有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年1月25日現在 | 第16期 2022年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,353,709 | 94,125,645 |
| 親投資信託受益証券 | 3,770,222,351 | 2,658,383,580 |
| 流動資産合計 | 3,863,576,060 | 2,752,509,225 |
| 資産合計 | 3,863,576,060 | 2,752,509,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,539,334 | 6,537,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,162 | 1,697,406 |
| 未払委託者報酬 | 29,633,680 | 28,855,888 |
| 未払利息 | 230 | 232 |
| その他未払費用 | 235,266 | 229,085 |
| 流動負債合計 | 77,151,672 | 37,320,476 |
| 負債合計 | 77,151,672 | 37,320,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,544,144,830 | 5,867,088,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,757,720,442 | △3,151,899,454 |
| 元本等合計 | 3,786,424,388 | 2,715,188,749 |
| 純資産合計 | 3,786,424,388 | 2,715,188,749 |
| 負債純資産合計 | 3,863,576,060 | 2,752,509,225 |
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