有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成29年1月25日現在 | 第12期 平成30年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,740,522 | 200,291,308 |
| 親投資信託受益証券 | 4,162,785,144 | 5,317,231,427 |
| 流動資産合計 | 4,344,525,666 | 5,517,522,735 |
| 資産合計 | 4,344,525,666 | 5,517,522,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,787,254 | 30,680,140 |
| 未払受託者報酬 | 2,392,932 | 2,960,993 |
| 未払委託者報酬 | 40,680,601 | 50,337,541 |
| その他未払費用 | 136,476 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 52,997,263 | 84,113,674 |
| 負債合計 | 52,997,263 | 84,113,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,437,448,525 | 5,906,617,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,145,920,122 | △473,208,254 |
| 純資産合計 | 4,291,528,403 | 5,433,409,061 |
| 負債純資産合計 | 4,344,525,666 | 5,517,522,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
