有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2023年1月25日現在 | 第18期 2024年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 266,118,556 | - |
| コール・ローン | - | 229,196,805 |
| 親投資信託受益証券 | 4,826,279,950 | 4,083,660,842 |
| 流動資産合計 | 5,092,398,506 | 4,312,857,647 |
| 資産合計 | 5,092,398,506 | 4,312,857,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 115,649,898 |
| 未払解約金 | 43,821,560 | 54,942,120 |
| 未払受託者報酬 | 2,354,840 | 2,502,547 |
| 未払委託者報酬 | 40,032,271 | 42,543,194 |
| 未払利息 | - | 684 |
| その他未払費用 | 328,929 | 346,720 |
| 流動負債合計 | 86,537,600 | 215,985,163 |
| 負債合計 | 86,537,600 | 215,985,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,150,487,810 | 3,854,996,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,626,904 | 241,875,866 |
| 元本等合計 | 5,005,860,906 | 4,096,872,484 |
| 純資産合計 | 5,005,860,906 | 4,096,872,484 |
| 負債純資産合計 | 5,092,398,506 | 4,312,857,647 |
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