有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年1月25日現在 | 第14期 2020年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 187,131,169 | - |
| コール・ローン | - | 181,973,655 |
| 親投資信託受益証券 | 4,222,190,839 | 4,137,264,374 |
| 流動資産合計 | 4,409,322,008 | 4,319,238,029 |
| 資産合計 | 4,409,322,008 | 4,319,238,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,927,104 | 47,076,279 |
| 未払受託者報酬 | 2,033,615 | 2,212,074 |
| 未払委託者報酬 | 34,571,639 | 37,605,128 |
| 未払利息 | - | 363 |
| その他未払費用 | 139,754 | 169,103 |
| 流動負債合計 | 79,672,112 | 87,062,947 |
| 負債合計 | 79,672,112 | 87,062,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,575,489,016 | 6,796,603,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,245,839,120 | △2,564,428,737 |
| 元本等合計 | 4,329,649,896 | 4,232,175,082 |
| 純資産合計 | 4,329,649,896 | 4,232,175,082 |
| 負債純資産合計 | 4,409,322,008 | 4,319,238,029 |
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