有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 項目 | 前 期 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 当 期 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,258,739,888 円 | 6,133,029,709 円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 67,331,221 円 | ※1 67,331,221 円 |
| Ⅲ 分配金額 | 3,326,041,680 円 | 4,502,521,740 円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,028 円) | (2,190 円) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 配当積立金繰入額 | - 円 | 499,704,622 円 |
| 一時差異等調整積立金繰入額 | - 円 | ※1 1,198,134,568 円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 29,429 円 | - 円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益3,258,739,888円に、一時差異等調整積立金取崩額67,331,221円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数1,640,060口の整数倍の最大値となる3,326,041,680円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益 6,133,029,709円から、配当積立金繰入額499,704,622円、一時差異等調整積立金繰入額1,198,134,568円を差し引き、一時差異等調整積立金取崩額67,331,221円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,055,946口の整数倍の最大値となる4,502,521,740円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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