有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間 (自平成25年4月6日至平成25年10月7日)	第16特定期間 (自平成25年10月8日至平成26年4月7日)
営業収益
受取利息	5,243	4,661
有価証券売買等損益	935,827,109	602,880,622
営業収益合計	935,832,352	602,885,283
営業費用
受託者報酬	8,322,050	8,128,187
委託者報酬	74,898,712	73,154,193
その他費用	405,831	398,334
営業費用合計	83,626,593	81,680,714
営業利益又は営業損失(△)	852,205,759	521,204,569
経常利益又は経常損失(△)	852,205,759	521,204,569
当期純利益又は当期純損失(△)	852,205,759	521,204,569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,480,109	91,933,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,259,515,898	△6,422,994,042
剰余金増加額又は欠損金減少額	830,349,484	801,206,370
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	830,349,484	801,206,370
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	754,553,278	477,580,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	754,553,278	477,580,948
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,422,994,042	△5,670,097,272