有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第29特定期間自 2020年4月7日至 2020年10月5日	第30特定期間自 2020年10月6日至 2021年4月5日
営業収益
受取利息	140	117
有価証券売買等損益	1,268,396,869	1,293,809,504
営業収益合計	1,268,397,009	1,293,809,621
営業費用
支払利息	2,112	1,738
受託者報酬	3,145,279	3,114,092
委託者報酬	28,307,884	28,027,080
その他費用	176,751	175,650
営業費用合計	31,632,026	31,318,560
営業利益又は営業損失(△)	1,236,764,983	1,262,491,061
経常利益又は経常損失(△)	1,236,764,983	1,262,491,061
当期純利益又は当期純損失(△)	1,236,764,983	1,262,491,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,527,798	120,563,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,610,813,183	△353,641,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,706,490	78,874,235
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,706,490	63,368,254
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,505,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,772,416	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,772,416	-
分配金	-	864,738,521
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△353,641,924	2,421,543