有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/08-2025/10/06)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第38特定期間自 2024年10月8日至 2025年4月7日	第39特定期間自 2025年4月8日至 2025年10月6日
営業収益
受取利息	14,450	19,882
有価証券売買等損益	△1,233,629,685	2,250,902,687
営業収益合計	△1,233,615,235	2,250,922,569
営業費用
受託者報酬	3,995,479	3,942,249
委託者報酬	35,959,541	35,480,599
その他費用	202,038	200,448
営業費用合計	40,157,058	39,623,296
営業利益又は営業損失(△)	△1,273,772,293	2,211,299,273
経常利益又は経常損失(△)	△1,273,772,293	2,211,299,273
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,273,772,293	2,211,299,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,677,961	96,153,756
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△102,307,589	△1,370,792,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,247,288	68,091,987
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,247,288	67,661,160
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	430,827
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,638,342	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,638,342	-
分配金	-	811,154,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,370,792,975	1,290,135