有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25特定期間 (自2018年 4月6日至2018年10月5日)	第26特定期間 (自2018年10月6日至2019年 4月5日)
営業収益
受取利息	102	52
有価証券売買等損益	271,081,410	△344,618,507
営業収益合計	271,081,512	△344,618,455
営業費用
支払利息	3,939	3,260
受託者報酬	4,402,227	3,842,673
委託者報酬	39,620,404	34,584,516
その他費用	214,173	196,993
営業費用合計	44,240,743	38,627,442
営業利益又は営業損失(△)	226,840,769	△383,245,897
経常利益又は経常損失(△)	226,840,769	△383,245,897
当期純利益又は当期純損失(△)	226,840,769	△383,245,897
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,401,830	△1,787,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△734,408,220	△461,927,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,334,281	41,188,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,334,281	41,188,512
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,292,198	30,738,742
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,292,198	30,738,742
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△461,927,198	△832,935,471