有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間 (自平成25年10月8日至平成26年4月7日)	第17特定期間 (自平成26年4月8日至平成26年10月6日)
営業収益
受取利息	4,661	4,269
有価証券売買等損益	602,880,622	951,111,957
営業収益合計	602,885,283	951,116,226
営業費用
受託者報酬	8,128,187	8,045,496
委託者報酬	73,154,193	72,409,811
その他費用	398,334	403,144
営業費用合計	81,680,714	80,858,451
営業利益又は営業損失(△)	521,204,569	870,257,775
経常利益又は経常損失(△)	521,204,569	870,257,775
当期純利益又は当期純損失(△)	521,204,569	870,257,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,933,221	26,082,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,422,994,042	△5,670,097,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	801,206,370	688,925,047
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	801,206,370	688,925,047
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	477,580,948	232,311,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	477,580,948	232,311,107
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,670,097,272	△4,369,307,827