有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27特定期間 (自2019年 4月6日至2019年10月7日)	第28特定期間 (自2019年10月8日至2020年 4月6日)
営業収益
受取利息	171	134
有価証券売買等損益	△93,658,362	△691,439,394
営業収益合計	△93,658,191	△691,439,260
営業費用
支払利息	3,551	2,742
受託者報酬	3,818,674	3,583,660
委託者報酬	34,368,478	32,253,302
その他費用	196,547	189,262
営業費用合計	38,387,250	36,028,966
営業利益又は営業損失(△)	△132,045,441	△727,468,226
経常利益又は経常損失(△)	△132,045,441	△727,468,226
当期純利益又は当期純損失(△)	△132,045,441	△727,468,226
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,996,249	74,135,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△832,935,471	△918,141,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,044,050	131,232,289
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,044,050	131,232,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,201,183	22,299,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,201,183	22,299,939
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△918,141,796	△1,610,813,183