有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第28特定期間 (自2019年10月8日至2020年 4月6日)	第29特定期間 (自2020年 4月7日至2020年10月5日)
営業収益
受取利息	134	140
有価証券売買等損益	△691,439,394	1,268,396,869
営業収益合計	△691,439,260	1,268,397,009
営業費用
支払利息	2,742	2,112
受託者報酬	3,583,660	3,145,279
委託者報酬	32,253,302	28,307,884
その他費用	189,262	176,751
営業費用合計	36,028,966	31,632,026
営業利益又は営業損失(△)	△727,468,226	1,236,764,983
経常利益又は経常損失(△)	△727,468,226	1,236,764,983
当期純利益又は当期純損失(△)	△727,468,226	1,236,764,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	74,135,511	25,527,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△918,141,796	△1,610,813,183
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,232,289	66,706,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,232,289	66,706,490
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,299,939	20,772,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,299,939	20,772,416
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,610,813,183	△353,641,924