有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21特定期間 (自2016年 4月6日至2016年10月5日)	第22特定期間 (自2016年10月6日至2017年 4月5日)
営業収益
受取利息	170	152
有価証券売買等損益	390,730,854	1,141,154,212
営業収益合計	390,731,024	1,141,154,364
営業費用
支払利息	4,378	3,874
受託者報酬	5,149,226	5,425,904
委託者報酬	46,343,349	48,833,521
その他費用	235,735	243,123
営業費用合計	51,732,688	54,506,422
営業利益又は営業損失(△)	338,998,336	1,086,647,942
経常利益又は経常損失(△)	338,998,336	1,086,647,942
当期純利益又は当期純損失(△)	338,998,336	1,086,647,942
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,761,582	52,106,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,557,066,156	△3,182,005,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,657,889	299,643,587
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,657,889	299,643,587
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,834,166	48,584,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,834,166	48,584,585
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,182,005,679	△1,896,405,236