有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22特定期間 (自2016年10月6日至2017年 4月5日)	第23特定期間 (自2017年 4月6日至2017年10月5日)
営業収益
受取利息	152	129
有価証券売買等損益	1,141,154,212	1,061,243,889
営業収益合計	1,141,154,364	1,061,244,018
営業費用
支払利息	3,874	4,864
受託者報酬	5,425,904	5,301,287
委託者報酬	48,833,521	47,711,986
その他費用	243,123	240,253
営業費用合計	54,506,422	53,258,390
営業利益又は営業損失(△)	1,086,647,942	1,007,985,628
経常利益又は経常損失(△)	1,086,647,942	1,007,985,628
当期純利益又は当期純損失(△)	1,086,647,942	1,007,985,628
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,106,501	42,521,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,182,005,679	△1,896,405,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	299,643,587	203,248,435
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	299,643,587	203,248,435
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,584,585	46,154,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,584,585	46,154,676
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,896,405,236	△773,847,751