有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19特定期間 (自平成27年4月7日至平成27年10月5日)	第20特定期間 (自平成27年10月6日至平成28年4月5日)
営業収益
受取利息	4,646	2,525
有価証券売買等損益	△531,664,765	△1,645,638,299
営業収益合計	△531,660,119	△1,645,635,774
営業費用
受託者報酬	6,959,030	5,973,178
委託者報酬	62,631,745	53,759,017
その他費用	273,354	254,082
営業費用合計	69,864,129	59,986,277
営業利益又は営業損失(△)	△601,524,248	△1,705,622,051
経常利益又は経常損失(△)	△601,524,248	△1,705,622,051
当期純利益又は当期純損失(△)	△601,524,248	△1,705,622,051
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	134,328,625	19,136,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,245,276,398	△1,846,601,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,569,873	99,269,069
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,569,873	99,269,069
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,041,918	84,975,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,041,918	84,975,831
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,846,601,316	△3,557,066,156