有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間 (自平成27年10月6日至平成28年4月5日)	第21特定期間 (自平成28年4月6日至平成28年10月5日)
営業収益
受取利息	2,525	170
有価証券売買等損益	△1,645,638,299	390,730,854
営業収益合計	△1,645,635,774	390,731,024
営業費用
支払利息	-	4,378
受託者報酬	5,973,178	5,149,226
委託者報酬	53,759,017	46,343,349
その他費用	254,082	235,735
営業費用合計	59,986,277	51,732,688
営業利益又は営業損失(△)	△1,705,622,051	338,998,336
経常利益又は経常損失(△)	△1,705,622,051	338,998,336
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,705,622,051	338,998,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,136,027	16,761,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,846,601,316	△3,557,066,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,269,069	135,657,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,269,069	135,657,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,975,831	82,834,166
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,975,831	82,834,166
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,557,066,156	△3,182,005,679