有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間 (自平成26年10月7日至平成27年4月6日)	第19特定期間 (自平成27年4月7日至平成27年10月5日)
営業収益
受取利息	4,150	4,646
有価証券売買等損益	2,609,258,231	△531,664,765
営業収益合計	2,609,262,381	△531,660,119
営業費用
受託者報酬	7,443,764	6,959,030
委託者報酬	66,994,334	62,631,745
その他費用	391,112	273,354
営業費用合計	74,829,210	69,864,129
営業利益又は営業損失(△)	2,534,433,171	△601,524,248
経常利益又は経常損失(△)	2,534,433,171	△601,524,248
当期純利益又は当期純損失(△)	2,534,433,171	△601,524,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	234,939,124	134,328,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,369,307,827	△1,245,276,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	944,671,993	205,569,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	944,671,993	205,569,873
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,134,611	71,041,918
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,134,611	71,041,918
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,245,276,398	△1,846,601,316