- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成26年12月18日現在) | 特定18期 (平成27年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,515,312 | 232,951,822 |
| 投資信託受益証券 | 1,645,621,589 | 1,587,226,512 |
| 親投資信託受益証券 | 3,827,449,257 | 3,722,119,083 |
| 未収入金 | 150,000,000 | - |
| 未収利息 | 96 | 63 |
| 流動資産合計 | 5,975,586,254 | 5,542,297,480 |
| 資産合計 | 5,975,586,254 | 5,542,297,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,910,466 | 15,781,535 |
| 未払解約金 | 6,663,778 | 7,654,213 |
| 未払受託者報酬 | 379,501 | 359,047 |
| 未払委託者報酬 | 5,963,562 | 5,642,164 |
| その他未払費用 | 80,760 | 81,900 |
| 流動負債合計 | 29,998,067 | 29,518,859 |
| 負債合計 | 29,998,067 | 29,518,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,764,186,509 | 6,312,614,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △818,598,322 | △799,835,606 |
| 元本等合計 | 5,945,588,187 | 5,512,778,621 |
| 純資産合計 | 5,945,588,187 | 5,512,778,621 |
| 負債純資産合計 | 5,975,586,254 | 5,542,297,480 |
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