- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2020年 6月18日現在) | 特定29期 (2020年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,711,192 | 50,242,484 |
| 投資信託受益証券 | 729,554,332 | 725,665,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,763,691,207 | 1,722,616,356 |
| 流動資産合計 | 2,516,956,731 | 2,498,524,837 |
| 資産合計 | 2,516,956,731 | 2,498,524,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,688,087 | 5,480,088 |
| 未払解約金 | 12,689 | 506 |
| 未払受託者報酬 | 163,565 | 157,333 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,291 | 2,472,367 |
| 未払利息 | 61 | 132 |
| その他未払費用 | 84,120 | 83,424 |
| 流動負債合計 | 8,518,813 | 8,193,850 |
| 負債合計 | 8,518,813 | 8,193,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,792,058,026 | 3,653,392,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,283,620,108 | △1,163,061,504 |
| 元本等合計 | 2,508,437,918 | 2,490,330,987 |
| 純資産合計 | 2,508,437,918 | 2,490,330,987 |
| 負債純資産合計 | 2,516,956,731 | 2,498,524,837 |
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