- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第126期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成28年 6月20日現在) | 特定21期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,396,576 | 79,526,601 |
| コール・ローン | 119,302,764 | 112,327,700 |
| 投資信託受益証券 | 1,190,347,940 | 1,218,866,678 |
| 親投資信託受益証券 | 2,824,246,137 | 2,789,149,280 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,200,293,417 | 4,219,870,259 |
| 資産合計 | 4,200,293,417 | 4,219,870,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,156,869 | 13,503,563 |
| 未払解約金 | 1,105,500 | 1,770,570 |
| 未払受託者報酬 | 292,355 | 265,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,594,112 | 4,171,685 |
| 未払利息 | 346 | 296 |
| その他未払費用 | 84,869 | 83,189 |
| 流動負債合計 | 20,234,051 | 19,794,774 |
| 負債合計 | 20,234,051 | 19,794,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,662,747,983 | 5,401,425,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,482,688,617 | △1,201,349,917 |
| 元本等合計 | 4,180,059,366 | 4,200,075,485 |
| 純資産合計 | 4,180,059,366 | 4,200,075,485 |
| 負債純資産合計 | 4,200,293,417 | 4,219,870,259 |
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