- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2025年 6月18日現在) | 特定39期 (2025年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,083,802 | 720,604 |
| コール・ローン | 102,560,837 | 108,021,928 |
| 投資信託受益証券 | 549,164,047 | 587,598,158 |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,290,354 | 1,362,182,145 |
| 未収入金 | 1,030,000 | 1,810,000 |
| 流動資産合計 | 1,981,129,040 | 2,060,332,835 |
| 資産合計 | 1,981,129,040 | 2,060,332,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,952,028 | 3,808,787 |
| 未払解約金 | 52 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 123,808 | 130,410 |
| 未払委託者報酬 | 1,945,629 | 2,049,439 |
| その他未払費用 | 83,416 | 83,416 |
| 流動負債合計 | 6,104,933 | 6,072,068 |
| 負債合計 | 6,104,933 | 6,072,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,634,685,402 | 2,539,191,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △659,661,295 | △484,930,640 |
| (分配準備積立金) | 54,902,911 | 60,316,197 |
| 元本等合計 | 1,975,024,107 | 2,054,260,767 |
| 純資産合計 | 1,975,024,107 | 2,054,260,767 |
| 負債純資産合計 | 1,981,129,040 | 2,060,332,835 |
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