- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2022年12月19日現在) | 特定34期 (2023年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,415,634 | 2,127,627 |
| コール・ローン | 31,890,261 | 69,140,828 |
| 投資信託受益証券 | 662,970,593 | 628,542,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,602,892 | 1,482,317,950 |
| 未収入金 | - | 1,370,000 |
| 流動資産合計 | 2,211,879,380 | 2,183,498,567 |
| 資産合計 | 2,211,879,380 | 2,183,498,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,792,232 | 4,660,892 |
| 未払解約金 | 351,860 | 1,400,589 |
| 未払受託者報酬 | 146,193 | 142,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,297,345 | 2,242,883 |
| その他未払費用 | 83,552 | 83,511 |
| 流動負債合計 | 7,671,182 | 8,530,595 |
| 負債合計 | 7,671,182 | 8,530,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,194,821,771 | 3,107,261,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △990,613,573 | △932,293,442 |
| (分配準備積立金) | 76,111,182 | 70,201,833 |
| 元本等合計 | 2,204,208,198 | 2,174,967,972 |
| 純資産合計 | 2,204,208,198 | 2,174,967,972 |
| 負債純資産合計 | 2,211,879,380 | 2,183,498,567 |
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