- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成27年12月18日現在) | 特定20期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 66,396,576 |
| コール・ローン | 267,788,791 | 119,302,764 |
| 投資信託受益証券 | 1,415,155,495 | 1,190,347,940 |
| 親投資信託受益証券 | 3,201,722,866 | 2,824,246,137 |
| 未収利息 | 73 | - |
| 流動資産合計 | 4,884,667,225 | 4,200,293,417 |
| 資産合計 | 4,884,667,225 | 4,200,293,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,841,591 | 14,156,869 |
| 未払解約金 | 14,982,675 | 1,105,500 |
| 未払受託者報酬 | 307,152 | 292,355 |
| 未払委託者報酬 | 4,826,676 | 4,594,112 |
| 未払利息 | - | 346 |
| その他未払費用 | 80,760 | 84,869 |
| 流動負債合計 | 35,038,854 | 20,234,051 |
| 負債合計 | 35,038,854 | 20,234,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,936,636,688 | 5,662,747,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,087,008,317 | △1,482,688,617 |
| 元本等合計 | 4,849,628,371 | 4,180,059,366 |
| 純資産合計 | 4,849,628,371 | 4,180,059,366 |
| 負債純資産合計 | 4,884,667,225 | 4,200,293,417 |
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