- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成30年12月18日現在) | 特定26期 (令和 1年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,522,997 | 79,960,629 |
| コール・ローン | - | 4,008,916 |
| 投資信託受益証券 | 890,967,113 | 865,256,271 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,823,921 | 1,992,157,183 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,133,314,031 | 2,941,382,999 |
| 資産合計 | 3,133,314,031 | 2,941,382,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,169,337 | 10,721,574 |
| 未払解約金 | 165,217 | 6,152,601 |
| 未払受託者報酬 | 189,174 | 176,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,972,740 | 2,775,276 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 79,717 | 79,309 |
| 流動負債合計 | 14,576,185 | 19,905,383 |
| 負債合計 | 14,576,185 | 19,905,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,467,735,025 | 4,288,629,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,348,997,179 | △1,367,152,363 |
| 元本等合計 | 3,118,737,846 | 2,921,477,616 |
| 純資産合計 | 3,118,737,846 | 2,921,477,616 |
| 負債純資産合計 | 3,133,314,031 | 2,941,382,999 |
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