- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定22期 (平成29年 6月19日現在) | 特定23期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,834,161 | 131,538,454 |
| 投資信託受益証券 | 1,129,551,710 | 1,083,564,144 |
| 親投資信託受益証券 | 2,736,023,819 | 2,526,682,981 |
| 流動資産合計 | 3,970,409,690 | 3,741,785,579 |
| 資産合計 | 3,970,409,690 | 3,741,785,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,884,578 | 12,173,576 |
| 未払解約金 | 687,550 | 6,380,328 |
| 未払受託者報酬 | 260,902 | 215,725 |
| 未払委託者報酬 | 4,099,874 | 3,389,957 |
| 未払利息 | 261 | 369 |
| その他未払費用 | 82,124 | 75,383 |
| 流動負債合計 | 18,015,289 | 22,235,338 |
| 負債合計 | 18,015,289 | 22,235,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,153,831,453 | 4,869,430,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,201,437,052 | △1,149,880,274 |
| 元本等合計 | 3,952,394,401 | 3,719,550,241 |
| 純資産合計 | 3,952,394,401 | 3,719,550,241 |
| 負債純資産合計 | 3,970,409,690 | 3,741,785,579 |
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