- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (令和 1年 6月18日現在) | 特定27期 (令和 1年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,960,629 | - |
| コール・ローン | 4,008,916 | 88,576,848 |
| 投資信託受益証券 | 865,256,271 | 800,928,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,157,183 | 1,836,483,686 |
| 未収入金 | - | 39,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,941,382,999 | 2,764,989,358 |
| 資産合計 | 2,941,382,999 | 2,764,989,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,721,574 | 6,016,818 |
| 未払解約金 | 6,152,601 | 3,116,015 |
| 未払受託者報酬 | 176,612 | 174,016 |
| 未払委託者報酬 | 2,775,276 | 2,734,563 |
| 未払利息 | 11 | 236 |
| その他未払費用 | 79,309 | 83,416 |
| 流動負債合計 | 19,905,383 | 12,125,064 |
| 負債合計 | 19,905,383 | 12,125,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,288,629,979 | 4,011,212,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,367,152,363 | △1,258,347,912 |
| 元本等合計 | 2,921,477,616 | 2,752,864,294 |
| 純資産合計 | 2,921,477,616 | 2,752,864,294 |
| 負債純資産合計 | 2,941,382,999 | 2,764,989,358 |
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