- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成27年 6月18日現在) | 特定19期 (平成27年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,951,822 | 267,788,791 |
| 投資信託受益証券 | 1,587,226,512 | 1,415,155,495 |
| 親投資信託受益証券 | 3,722,119,083 | 3,201,722,866 |
| 未収利息 | 63 | 73 |
| 流動資産合計 | 5,542,297,480 | 4,884,667,225 |
| 資産合計 | 5,542,297,480 | 4,884,667,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,781,535 | 14,841,591 |
| 未払解約金 | 7,654,213 | 14,982,675 |
| 未払受託者報酬 | 359,047 | 307,152 |
| 未払委託者報酬 | 5,642,164 | 4,826,676 |
| その他未払費用 | 81,900 | 80,760 |
| 流動負債合計 | 29,518,859 | 35,038,854 |
| 負債合計 | 29,518,859 | 35,038,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,312,614,227 | 5,936,636,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △799,835,606 | △1,087,008,317 |
| 元本等合計 | 5,512,778,621 | 4,849,628,371 |
| 純資産合計 | 5,512,778,621 | 4,849,628,371 |
| 負債純資産合計 | 5,542,297,480 | 4,884,667,225 |
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