- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成28年12月19日現在) | 特定22期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,526,601 | - |
| コール・ローン | 112,327,700 | 104,834,161 |
| 投資信託受益証券 | 1,218,866,678 | 1,129,551,710 |
| 親投資信託受益証券 | 2,789,149,280 | 2,736,023,819 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,219,870,259 | 3,970,409,690 |
| 資産合計 | 4,219,870,259 | 3,970,409,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,503,563 | 12,884,578 |
| 未払解約金 | 1,770,570 | 687,550 |
| 未払受託者報酬 | 265,471 | 260,902 |
| 未払委託者報酬 | 4,171,685 | 4,099,874 |
| 未払利息 | 296 | 261 |
| その他未払費用 | 83,189 | 82,124 |
| 流動負債合計 | 19,794,774 | 18,015,289 |
| 負債合計 | 19,794,774 | 18,015,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,401,425,402 | 5,153,831,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,201,349,917 | △1,201,437,052 |
| 元本等合計 | 4,200,075,485 | 3,952,394,401 |
| 純資産合計 | 4,200,075,485 | 3,952,394,401 |
| 負債純資産合計 | 4,219,870,259 | 3,970,409,690 |
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