- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/19-2024/06/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2023年12月18日現在) | 特定36期 (2024年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,402,184 | 530,633 |
| コール・ローン | 72,893,210 | 77,630,056 |
| 投資信託受益証券 | 601,764,310 | 633,374,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,406,030,564 | 1,462,039,037 |
| 未収入金 | 3,340,000 | 5,410,000 |
| 流動資産合計 | 2,085,430,268 | 2,178,983,842 |
| 資産合計 | 2,085,430,268 | 2,178,983,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,334,820 | 4,143,606 |
| 未払解約金 | 2,441,395 | 1,529,097 |
| 未払受託者報酬 | 123,123 | 132,152 |
| 未払委託者報酬 | 1,934,906 | 2,076,759 |
| その他未払費用 | 80,173 | 82,940 |
| 流動負債合計 | 8,914,417 | 7,964,554 |
| 負債合計 | 8,914,417 | 7,964,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,889,880,613 | 2,762,404,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △813,364,762 | △591,385,112 |
| (分配準備積立金) | 62,042,599 | 61,597,472 |
| 元本等合計 | 2,076,515,851 | 2,171,019,288 |
| 純資産合計 | 2,076,515,851 | 2,171,019,288 |
| 負債純資産合計 | 2,085,430,268 | 2,178,983,842 |
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