有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	高利回り先進国債券 マザーファンド	2,680,545,445	1.4718	3,945,226,785	1.4818	3,972,032,240	65.15
日本	投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ エマージング市場債券ファンドB (適格機関投資家専用)	1,803,215,812	0.9979	1,799,429,058	1.0159	1,831,886,943	30.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.05
親投資信託受益証券	65.15
合計	95.20