- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/19-2025/12/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年12月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 625,542,866 | 2.1776 | 1,362,182,145 | 2.2145 | 1,385,264,676 | 66.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 546,575,862 | 1.0737 | 586,858,503 | 1.0847 | 592,870,837 | 28.51 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.51 |
| 親投資信託受益証券 | 66.62 |
| 合 計 | 95.13 |
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