- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第126期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
世界高金利債券ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 1,867,150,409 | 1.4787 | 2,760,955,309 | 1.4928 | 2,787,282,130 | 67.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 1,182,065,203 | 1.0086 | 1,192,230,963 | 1.0138 | 1,198,377,702 | 29.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.04 |
| 親投資信託受益証券 | 67.55 |
| 合計 | 96.60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
