- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/19-2024/06/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年6月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 715,923,295 | 2.0455 | 1,464,453,749 | 2.0749 | 1,485,469,244 | 67.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 620,898,424 | 1.0181 | 632,157,926 | 1.0414 | 646,603,618 | 29.37 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.37 |
| 親投資信託受益証券 | 67.47 |
| 合 計 | 96.84 |
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