- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
世界高金利債券ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 1,338,697,210 | 1.4657 | 1,962,128,501 | 1.4844 | 1,987,162,138 | 67.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 924,654,905 | 0.9142 | 845,319,514 | 0.9214 | 851,977,029 | 28.92 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.92 |
| 親投資信託受益証券 | 67.46 |
| 合計 | 96.38 |
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