- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
世界高金利債券ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 1,397,868,404 | 1.4900 | 2,082,823,921 | 1.4581 | 2,038,231,919 | 66.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 990,844,210 | 0.8992 | 890,967,113 | 0.8838 | 875,708,112 | 28.73 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.73 |
| 親投資信託受益証券 | 66.87 |
| 合計 | 95.61 |
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