- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
世界高金利債券ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 2,000,599,375 | 1.4198 | 2,840,450,992 | 1.4031 | 2,807,040,983 | 67.40 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 1,297,381,951 | 0.9693 | 1,257,552,325 | 0.9513 | 1,234,199,449 | 29.63 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.63 |
| 親投資信託受益証券 | 67.40 |
| 合計 | 97.03 |
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