- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年6月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 925,973,091 | 1.7353 | 1,606,841,105 | 1.7573 | 1,627,212,512 | 69.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 787,729,286 | 0.8580 | 675,871,727 | 0.8534 | 672,248,172 | 28.66 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.66 |
| 親投資信託受益証券 | 69.37 |
| 合 計 | 98.02 |
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