- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/19-2024/12/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年12月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 690,797,478 | 1.9725 | 1,362,598,026 | 2.0037 | 1,384,150,906 | 66.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 600,598,562 | 1.0173 | 610,988,917 | 1.0346 | 621,379,272 | 29.75 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.75 |
| 親投資信託受益証券 | 66.28 |
| 合 計 | 96.03 |
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