- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
世界高金利債券ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 1,793,264,455 | 1.4977 | 2,685,772,175 | 1.5138 | 2,714,643,731 | 68.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 1,104,588,021 | 1.0226 | 1,129,551,710 | 1.0235 | 1,130,545,839 | 28.62 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.62 |
| 親投資信託受益証券 | 68.73 |
| 合計 | 97.35 |
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