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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
世界高金利債券ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 1,181,386,032 | 1.4929 | 1,763,691,207 | 1.4985 | 1,770,306,968 | 70.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 848,220,361 | 0.8601 | 729,554,332 | 0.8688 | 736,933,849 | 29.32 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.32 |
| 親投資信託受益証券 | 70.43 |
| 合計 | 99.75 |
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