- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
ロ 種類別の投資比率
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2018年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 1,623,474,354 | 1.5442 | 2,506,969,098 | 1.5224 | 2,471,577,356 | 68.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 1,055,488,159 | 1.0148 | 1,071,109,383 | 0.9867 | 1,041,450,166 | 28.71 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.71 |
| 親投資信託受益証券 | 68.13 |
| 合計 | 96.83 |
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