- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成25年7月 1日現在 | 第8期 平成26年6月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,692 | 9,329 |
| コール・ローン | 352,599,058 | 545,262,124 |
| 投資信託受益証券 | 69,074,094 | 69,087,706 |
| 投資証券 | 11,626,784,554 | 9,799,436,850 |
| 未収利息 | 289 | 298 |
| 流動資産合計 | 12,048,462,687 | 10,413,796,307 |
| 資産合計 | 12,048,462,687 | 10,413,796,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 284,569,658 |
| 未払解約金 | 70,867,305 | 46,980,615 |
| 未払受託者報酬 | 3,743,164 | 2,702,178 |
| 未払委託者報酬 | 97,322,283 | 70,256,637 |
| その他未払費用 | 1,324,296 | 1,363,457 |
| 流動負債合計 | 173,257,048 | 405,872,545 |
| 負債合計 | 173,257,048 | 405,872,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,506,466,744 | 9,485,655,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △631,261,105 | 522,268,465 |
| (分配準備積立金) | 126,348,681 | 93,828,594 |
| 元本等合計 | 11,875,205,639 | 10,007,923,762 |
| 純資産合計 | 11,875,205,639 | 10,007,923,762 |
| 負債純資産合計 | 12,048,462,687 | 10,413,796,307 |
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