- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
HSBC 新BRICs ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年 6月29日現在 | 第12期 平成30年 6月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 47,296 | 69,931 | |||
| 金銭信託 | - | 251,496,867 | |||
| コール・ローン | 298,460,012 | - | |||
| 投資証券 | 6,292,105,000 | 5,346,050,418 | |||
| 流動資産合計 | 6,590,612,308 | 5,597,617,216 | |||
| 資産合計 | 6,590,612,308 | 5,597,617,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 156,295,860 | 129,992,893 | |||
| 未払解約金 | 11,477,092 | 14,615,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,829,342 | 1,717,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,562,909 | 44,666,399 | |||
| 未払利息 | 727 | - | |||
| その他未払費用 | 738,060 | 720,785 | |||
| 流動負債合計 | 217,903,990 | 191,713,561 | |||
| 負債合計 | 217,903,990 | 191,713,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,209,862,024 | 4,333,096,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,162,846,294 | 1,072,807,214 | |||
| (分配準備積立金) | 234,230,661 | 247,810,909 | |||
| 元本等合計 | 6,372,708,318 | 5,405,903,655 | |||
| 純資産合計 | 6,372,708,318 | 5,405,903,655 | |||
| 負債純資産合計 | 6,590,612,308 | 5,597,617,216 | |||
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