- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成27年 6月29日現在 | 第10期 平成28年 6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 167 | 52,935 |
| コール・ローン | 442,434,683 | 128,887,452 |
| 投資証券 | 8,030,334,211 | 5,396,240,286 |
| 未収配当金 | 125,361 | - |
| 未収利息 | 121 | - |
| 流動資産合計 | 8,472,894,543 | 5,525,180,673 |
| 資産合計 | 8,472,894,543 | 5,525,180,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,434,586 | - |
| 未払解約金 | 49,904,701 | 7,532,060 |
| 未払受託者報酬 | 2,398,838 | 1,506,122 |
| 未払委託者報酬 | 62,369,798 | 39,159,009 |
| 未払利息 | - | 353 |
| その他未払費用 | 1,113,979 | 936,946 |
| 流動負債合計 | 320,221,902 | 49,134,490 |
| 負債合計 | 320,221,902 | 49,134,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,814,486,232 | 6,234,057,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,338,186,409 | △758,011,138 |
| (分配準備積立金) | 80,294,112 | 70,594,630 |
| 元本等合計 | 8,152,672,641 | 5,476,046,183 |
| 純資産合計 | 8,152,672,641 | 5,476,046,183 |
| 負債純資産合計 | 8,472,894,543 | 5,525,180,673 |
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