- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
HSBC 新BRICs ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年6月29日現在 | 第15期 2021年6月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 43,160 | - | |||
| コール・ローン | 203,924,172 | 209,599,606 | |||
| 投資証券 | 4,045,519,724 | 5,039,080,948 | |||
| 流動資産合計 | 4,249,487,056 | 5,248,680,554 | |||
| 資産合計 | 4,249,487,056 | 5,248,680,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 106,150,568 | 91,877,124 | |||
| 未払解約金 | 1,782,321 | 25,986,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,232,126 | 1,367,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,035,124 | 35,566,037 | |||
| 未払利息 | 530 | 488 | |||
| その他未払費用 | 475,498 | 684,846 | |||
| 流動負債合計 | 141,676,167 | 155,482,891 | |||
| 負債合計 | 141,676,167 | 155,482,891 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,538,352,277 | 3,062,570,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,458,612 | 2,030,626,834 | |||
| (分配準備積立金) | 704,299,648 | 1,365,982,661 | |||
| 元本等合計 | 4,107,810,889 | 5,093,197,663 | |||
| 純資産合計 | 4,107,810,889 | 5,093,197,663 | |||
| 負債純資産合計 | 4,249,487,056 | 5,248,680,554 | |||
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