- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
HSBC 新BRICs ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年 6月29日現在 | 第11期 平成29年 6月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 52,935 | 47,296 | |||
| コール・ローン | 128,887,452 | 298,460,012 | |||
| 投資証券 | 5,396,240,286 | 6,292,105,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,525,180,673 | 6,590,612,308 | |||
| 資産合計 | 5,525,180,673 | 6,590,612,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 156,295,860 | |||
| 未払解約金 | 7,532,060 | 11,477,092 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,506,122 | 1,829,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,159,009 | 47,562,909 | |||
| 未払利息 | 353 | 727 | |||
| その他未払費用 | 936,946 | 738,060 | |||
| 流動負債合計 | 49,134,490 | 217,903,990 | |||
| 負債合計 | 49,134,490 | 217,903,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,234,057,321 | 5,209,862,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △758,011,138 | 1,162,846,294 | |||
| (分配準備積立金) | 70,594,630 | 234,230,661 | |||
| 元本等合計 | 5,476,046,183 | 6,372,708,318 | |||
| 純資産合計 | 5,476,046,183 | 6,372,708,318 | |||
| 負債純資産合計 | 5,525,180,673 | 6,590,612,308 | |||
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