- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/01-2026/06/29)
【HSBC 新BICsファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2025年 6月30日現在 | 第20期 2026年 6月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 946,045 | 6,643,491 | |||
| コール・ローン | 94,861,179 | 93,808,906 | |||
| 投資証券 | 3,281,489,756 | 3,452,374,398 | |||
| 未収利息 | 909 | 2,184 | |||
| 流動資産合計 | 3,377,297,889 | 3,552,828,979 | |||
| 資産合計 | 3,377,297,889 | 3,552,828,979 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,949,258 | 38,093,642 | |||
| 未払解約金 | 5,923,731 | 11,673,868 | |||
| 未払受託者報酬 | 868,525 | 997,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,713,127 | 24,931,001 | |||
| その他未払費用 | 646,751 | 642,350 | |||
| 流動負債合計 | 71,101,392 | 76,338,104 | |||
| 負債合計 | 71,101,392 | 76,338,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,097,462,935 | 1,904,682,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,208,733,562 | 1,571,808,768 | |||
| (分配準備積立金) | 700,682,720 | 1,093,335,104 | |||
| 元本等合計 | 3,306,196,497 | 3,476,490,875 | |||
| 純資産合計 | 3,306,196,497 | 3,476,490,875 | |||
| 負債純資産合計 | 3,377,297,889 | 3,552,828,979 | |||
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