- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/02-2025/06/30)
HSBC 新BICsファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年7月1日現在 | 第19期 2025年6月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 127,414,745 | 946,045 | |||
| コール・ローン | 19,039,380 | 94,861,179 | |||
| 投資証券 | 3,430,941,293 | 3,281,489,756 | |||
| 未収利息 | 5 | 909 | |||
| 流動資産合計 | 3,577,395,423 | 3,377,297,889 | |||
| 資産合計 | 3,577,395,423 | 3,377,297,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 108,250 | - | |||
| 未払収益分配金 | 44,319,464 | 41,949,258 | |||
| 未払解約金 | 2,257,335 | 5,923,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 941,928 | 868,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,548,124 | 21,713,127 | |||
| その他未払費用 | 675,935 | 646,751 | |||
| 流動負債合計 | 71,851,036 | 71,101,392 | |||
| 負債合計 | 71,851,036 | 71,101,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,215,973,211 | 2,097,462,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,289,571,176 | 1,208,733,562 | |||
| (分配準備積立金) | 768,112,689 | 700,682,720 | |||
| 元本等合計 | 3,505,544,387 | 3,306,196,497 | |||
| 純資産合計 | 3,505,544,387 | 3,306,196,497 | |||
| 負債純資産合計 | 3,577,395,423 | 3,377,297,889 | |||
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