- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
HSBC 新BRICs ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2018年 6月29日現在 | 第13期 2019年 7月 1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 69,931 | - | |||
| 金銭信託 | 251,496,867 | - | |||
| コール・ローン | - | 247,799,285 | |||
| 投資証券 | 5,346,050,418 | 5,728,729,653 | |||
| 流動資産合計 | 5,597,617,216 | 5,976,528,938 | |||
| 資産合計 | 5,597,617,216 | 5,976,528,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 129,992,893 | 120,449,107 | |||
| 未払解約金 | 14,615,551 | 20,327,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,717,933 | 1,556,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,666,399 | 40,470,816 | |||
| 未払利息 | - | 706 | |||
| その他未払費用 | 720,785 | 717,548 | |||
| 流動負債合計 | 191,713,561 | 183,522,250 | |||
| 負債合計 | 191,713,561 | 183,522,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,333,096,441 | 4,014,970,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,072,807,214 | 1,778,036,427 | |||
| (分配準備積立金) | 247,810,909 | 986,754,352 | |||
| 元本等合計 | 5,405,903,655 | 5,793,006,688 | |||
| 純資産合計 | 5,405,903,655 | 5,793,006,688 | |||
| 負債純資産合計 | 5,597,617,216 | 5,976,528,938 | |||
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