- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/30-2024/07/01)
HSBC 新BICsファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2023年6月29日現在 | 第18期 2024年7月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 127,414,745 | |||
| コール・ローン | 121,494,028 | 19,039,380 | |||
| 投資証券 | 3,231,326,617 | 3,430,941,293 | |||
| 未収利息 | - | 5 | |||
| 流動資産合計 | 3,352,820,645 | 3,577,395,423 | |||
| 資産合計 | 3,352,820,645 | 3,577,395,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 108,250 | |||
| 未払収益分配金 | 48,638,561 | 44,319,464 | |||
| 未払解約金 | 8,104,922 | 2,257,335 | |||
| 未払受託者報酬 | 838,352 | 941,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,123,092 | 23,548,124 | |||
| 未払利息 | 366 | - | |||
| その他未払費用 | 637,918 | 675,935 | |||
| 流動負債合計 | 79,343,211 | 71,851,036 | |||
| 負債合計 | 79,343,211 | 71,851,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,431,928,056 | 2,215,973,211 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 841,549,378 | 1,289,571,176 | |||
| (分配準備積立金) | 907,535,911 | 768,112,689 | |||
| 元本等合計 | 3,273,477,434 | 3,505,544,387 | |||
| 純資産合計 | 3,273,477,434 | 3,505,544,387 | |||
| 負債純資産合計 | 3,352,820,645 | 3,577,395,423 | |||
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